Conhecendo a negociação de opções Muitos comerciantes pensam em uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem uma alavancagem maior e menos capital exigido. Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção de um preço de ações, assim como o próprio estoque. No entanto, as opções têm características diferentes das ações, e há uma série de terminologia que a opção de início os operadores devem aprender. Opções 101 Dois tipos de opções são chamadas e colocadas. Quando você compra uma opção de chamada. Você tem o direito, mas não a obrigação de comprar uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da expiração da opção. Quando você compra uma opção de venda. Você tem o direito, mas não a obrigação de vender uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade. Uma diferença importante entre ações e opções é que as ações oferecem uma pequena participação na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender as ações a um preço específico em uma data específica. É importante lembrar que sempre há dois lados para cada transação de opção: um comprador e um vendedor. Então, para cada compra ou opção de compra comprada, sempre há alguém vendendo. Quando os indivíduos vendem opções, eles efetivamente criam uma segurança que não existia antes. Isso é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, uma vez que nem a empresa associada nem as opções trocam opções de problemas. Quando você escreve uma chamada, você pode ser obrigado a vender ações no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade. Quando você escreve uma venda, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de exercício a qualquer momento antes do vencimento. Os estoques de negociação podem ser comparados aos jogos de azar em um cassino. Onde você está apostando contra a casa, então, se todos os clientes tiverem uma incrível sorte de sorte, todos poderiam ganhar. Opções de negociação é mais como apostar em cavalos na pista de corrida. Lá eles usam parimutuel apostas, pelo que cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá. A trilha simplesmente leva um pequeno corte para fornecer as instalações. Então, as opções de negociação, como a trilha do cavalo, são um jogo de soma zero. A opção que os compradores ganham é a opção de perda de vendedores e vice-versa: qualquer diagrama de pagamento para uma compra de opção deve ser a imagem espelhada do diagrama de pagamento dos vendedores. Preço de opção O preço de uma opção é chamado de premium. O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prémio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com o título subjacente. Assim, o risco para o comprador nunca é mais do que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado. Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que entregar (se uma opção de compra) ou receber a entrega (se uma opção de venda) das ações do estoque. A menos que essa opção seja coberta por outra opção ou posição no estoque subjacente, a perda dos vendedores pode ser aberta, o que significa que o vendedor pode perder muito mais do que o prêmio original recebido. Tipos de opções Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções: americano e europeu. Uma opção de estilo americano ou americano pode ser exercida a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. A maioria das opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção de estilo europeu ou europeu só pode ser exercida na data de validade. Muitas opções de índice são de estilo europeu. Quando o preço de exercício de uma opção de compra está acima do preço atual da ação, a chamada está fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço das ações está no dinheiro. As opções de colocação são exatamente o oposto, sendo fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço das ações e no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço da ação. Observe que as opções não estão disponíveis a qualquer preço. As opções de compra de ações geralmente são negociadas com preços de exercício em intervalos de 2,50 a 30 e em intervalos de 5 acima. Além disso, apenas os preços de exercício dentro de um intervalo razoável em torno do preço atual das ações geralmente são negociados. Muitas opções fora ou fora do dinheiro talvez não estejam disponíveis. Todas as opções de compra de ações expiram em uma determinada data, chamada de data de validade. Para opções listadas normais. Isso pode ser até nove meses a partir da data em que as opções estão listadas para negociação. Contratos de opções de longo prazo, denominados LEAPS. Também estão disponíveis em muitas ações, e estas podem ter datas de validade até três anos a partir da data da lista. As opções expiram oficialmente no sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, já que seu corretor provavelmente não estará disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas. Os assentamentos do corretor-a-corretor são feitos realmente no sábado. Ao contrário das ações de ações, que têm um período de liquidação de três dias. As opções se estabelecem no dia seguinte. Para se liquidar na data de validade (sábado), você deve exercer ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira. A linha inferior A maioria dos comerciantes de opções usam opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas porque as opções de negociação são muito diferentes das ações negociadas, os comerciantes de ações devem ter o tempo para entender a terminologia e conceitos de opções antes de negociá-las. Experiência de Opções de Opções Finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras no campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco da intrínseca, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, quarta-feira às 05:53 PM 2016 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu ganho composto de 40,1 na conta total com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2016. Por Kim, quarta-feira às 03:15 AM O final de 2016 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. O povo do Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, terça-feira às 18h37. A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco de alta. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2016, muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2016, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2016, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2016 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2016 Como fazer opções de estoque Trabalhar Chamadas comerciais e colocar 8211 Parte 1 por Darwin em 10 de agosto de 2009 Desde que rotineiramente postei sobre negociação de opções de ações, investimento, hedge e geração de renda e obtenho a pergunta ocasional, 8220 Como fazer estoques Opções de trabalho 8221 ou 8220 Como negociar opções de ações 8220, imaginei que I8217d fizesse uma série sobre os vários tipos de estratégias de opções de ações lá fora (são numerosas) começando com as estratégias mais básicas de opções de ações: Opções de colocação e chamada de negociação. Comece com algumas definições e depois entro em alguns exemplos da vida real. Opção de opção Trading Basics: um contrato de opções de ações é um contrato entre um comprador e um vendedor, pelo qual um comprador da CALL pode comprar uma ação em um determinado preço chamado preço de exercício e um comprador PUT pode vender uma ação no preço de exercício. 1 Contrato de opção de compra de ações representa 100 ações do estoque subjacente Pense em um CALL e um PUT como opostos. Você pode ser um comprador ou vendedor do CALL Você pode ser um PUT Comprador ou Vendedor Dado PutsCalls e status do BuyerSeller, existem 4 principais tipos de transações we8217ll cobertura hoje 8211 Coloque o comprador, coloque o vendedor, ligue o Comprador e o vendedor de chamadas Se você é um comprador de opções , Você paga o 8220premium8221 listado para a opção inversamente, como vendedor de um contrato de opção, você obtém renda equivalente ao 8220premium8221. Opções de Opções Chave são os seguintes: Preço de greve: Este é o preço-chave que impulsiona a transação. Para uma opção de chamada, se o preço da ação subjacente estiver ABAIXO do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, expira sem valor. Para uma opção Put, se o preço da ação subjacente for ACIMA do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, expira sem valor. Vencimento: esta é a última data em que a opção pode ser negociada ou exercida, após o qual ela expira. Geralmente, existem opções negociadas para cada mês e, se elas saem anos, elas são chamadas de LEAPS. Os mesmos conceitos são válidos para a LEAPS como os contratos de opções de ações que estamos discutindo aqui. Prêmio: Esta é apenas outra palavra para o preço do contrato de opção. Segurança subjacente: para nossos propósitos, estaremos discutindo opções de estoque. Se você estiver segurando um contrato na Microsoft, você tem o direito (mas não a obrigação) de exercer 100 ações da MSFT. Estado do comprador ou do vendedor: se você é o comprador, você controla a transação. Você comprou o contrato de opção e pode executar a transação ou fechá-la ou pode optar por permitir que o contrato de opções expire (geralmente apenas no caso em que não vale a pena). Se você é vendedor de um contrato de opções, está à mercê do comprador e deve contar com o titular no outro final do contrato. Há a oportunidade de encerrar a posição 8221 na posição Stock Options Trading Exemplo 1 8211 Call Comprador: as pessoas trocam opções de ações por inúmeros motivos. Muitas vezes, é puramente por razões especulativas. Por exemplo, se você acredita que a pandemia da gripe suína se tornará particularmente incômoda e um estoque com interesse na provisão de vacinas em grandes quantidades poderia se beneficiar desse cenário, então talvez você compre uma opção de compra de dinheiro No Novavax. Se as ações estão em 4,28 hoje e você acha que eles poderiam se lançar no passado 10 em uma epidemia maciça, então talvez você compre a opção de chamada de janeiro (expiração) 10 (greve). O custo (premium) é de .70. O .70 é 8220pc para partes8221 para .7010070. Isso significa que vai custar 70 para comprar um contrato de opção única, além de quaisquer comissões de negociação existentes. Como você pagou 0,7 ou 70 e o preço de exercício é de 10 por ação, até a expiração de janeiro (a terceira sexta-feira de cada mês), as ações da NVAX precisariam estar em 10,70 para que você reduza. Para ganhar dinheiro (em vez de comissões), as ações precisariam exceder 10,70. Se, por exemplo, compartilhe o foguete para 20,00 no final do prazo e você vende as opções de volta para fechá-lo apenas antes da expiração, você poupou a diferença entre 20 e 10 e colhe (10100 ações) 1000. Dado seu investimento inicial de 70, mesmo que as ações Apenas aumentou cerca de 5 vezes de 4,28 para 20, a opção retornou mais de 14 vezes o investimento inicial (100070). Como você pode ver, a utilização desses instrumentos alavancados pode levar a grandes ganhos rapidamente. No entanto, a maioria das opções realmente expiram sem valor 8211 cerca de 23 pela maioria das estimativas convencionais. Não há viagem grátis. Para todos os que procuram uma corrida caseira especulativa, um vendedor do outro lado obteve renda de um comprador especulativo pensando que o estoque NÃO alcançará o preço de ataque que eles venderam, então eles devem manter isso .7 no final do período de validade em janeiro. Note-se que na outra extremidade é um vendedor de chamadas que é muitas vezes alguém envolvido em estratégias de escrita de opções de chamadas cobertas, isso pode ser uma opção de opção lucrativa que vale a pena conferir também. Opção de compra de ações Exemplo 2 8211 Coloque o comprador: quando se perguntando se alguém realmente ganhou dinheiro durante o colapso econômico, a resposta é um ressonante sim, as pessoas que estavam realizando ações sobre ações financeiras e imobiliárias, especialmente, obtiveram grandes retornos no investimento, dado os declínios precipitados em Partes dessas empresas. Se, por exemplo, você sente que está em outra calamidade econômica devido às colapsas de hipotecas comerciais próximas e todas as Finanças vão cair, você poderia comprar uma opção de venda no Financials ETF XLF, que é representativo do setor financeiro em geral. Com um preço de ação de 13,34, let8217s dizem que você compra um período de expiração de dezembro de 1995 com um preço de exercício de 10. Isso significa que você espera que o ETF XLF caia bem abaixo de 10 por ação até dezembro. O prémio (ou o seu desembolso de caixa) para tal jogada é de 0,25 ou 25 por contrato. Isso é relativamente barato. Mas lembre-se de que você está falando sobre uma queda de 40 para simplesmente acabar. Se o XLF colapsar e retornar aos mínimos de março de cerca de 6 por ação, sua colocação valeria cerca de 4 no expriy (10-6). Isso representa um retorno de investimento de 16x. Imagine os jogadores que tiveram a previsão de comprar fora do dinheiro coloca em 2007 e 2008 Como negociar opções de ações Existem vários equipamentos de corretagem online que permitem negociar opções de ações. Para a maioria das roupas, você pode comprar opções sem requisitos especiais. Se você quiser vender opções, porque seu risco é muito maior (ou ilimitado para vender chamadas descobertas nakeduncover), você geralmente precisa se inscrever para uma conta de margem e concordar com notificações de risco. Aqui estão as principais corretoras de troca de opções on-line baseadas em avaliações e custeio: 1. optionsXpress 8211 Incrível 100 Inscrição Bonus Running Now. Além disso, 12,95 para 1,5, ou 10 contratos 8211 taxa fixa, se atingindo 35 tradersquarter. Caso contrário, 14.95trade. Um bom preço para os novos comerciantes de opções de opções. As ações são de 9,95 por comércio, se forem superiores a 8 negócios por trimestre ou 14,95 para 8 ou menos negócios. 2. Zecco 8211 Outro cenário de preços incrível 8211 Obter 10 ações gratuitas todos os meses com 25.000 saldos ou 25 negócios por mês 4.50 caso contrário 3. tradeMONSTER 8211 7.50 Operações de ações em todo o quadro. 12.50 Opções Negociações para até 20 contratos. 4. OptionsHouse 8211 Um incrível preço de negociação de 2,95 e 9.95 Opções Preço do contrato. 5. O atleta é amplamente conhecido como o melhor na sala de aula para serviços e custos. Eu endosso o TradeKing e eu também tenho uma conta. 4.95 ações comerciais e competitivas em tudo, desde Opções até Margem. Confira Itens relacionados Não há posts relacionados. Se você gostou desta publicação, você pode obter atualizações gratuitas através de RSS Feed ou via Email sempre que uma nova publicação seja publicada. Tenha certeza de que você pode se desinscrever a qualquer momento através do sistema automatizado e suas informações não serão vendidas, arquivadas ou utilizadas para outros fins nefastos. Eu amo o TradeKing. Eu pensei que nunca deixaria Etrade, mas estava errado. Há tanto que você pode fazer e fazer com opções de estoque. Se você não usar as opções de ações atualmente, então, aprenda como é porque você vai matar com seu pequeno dinheiro que você tem. Richard Gulino Responder: 5 de outubro de 2011 às 2:52 pm Ganhe dinheiro agora. Estou interessado em aprender sobre opções e gostaria de me ensinar ... Oi, I8217m que procura investir em ações de aplicativos móveis e ações de smartphones. Você pode fornecer sugestões. Até agora tenho SWKS, ARMH, MIMV, ZAGG, RFMD e NVDA desta lista: wikinvestwikiMobileappstocks, mas preciso de outras posições adicionais. Se houver algum ETF8217 com foco no celular, isso também seria ótimo. Obrigado 8211 Phil Cantor Muito útil. Eu acho que a negociação de opções tem um grande potencial para o investidor não profissional, bem como para os profissionais. Eu acho que é necessário aprender sobre algumas das estratégias além das chamadas e colocações de compra diretas. É realista para o comerciante de casa se engajar em opções de venda, ou deve continuar a comprar apenas 4 Al 26 de novembro de 2010 às 4:39 am do que você tanto por toda essa ótima informação. Suas explicações sobre o comprador 8216call buyer8217 e 8216put8217 realmente ajudam. Outro site que encontrei ser muito útil para os iniciantes é (opções simples). Obrigado novamente. Você me ajudou muito 6 Wilfred Motosue 19 de fevereiro de 2012 às 2:01 am Onde posso descobrir os preços das opções de venda Eu gostaria de descobrir quanto custa uma opção de venda se eu tivesse um preço de exercício do mesmo valor Que eu comprei um estoque e só preciso por um curto período de tempo dizer 5 dias. Eu quero usá-lo como seguro ou proteção que meu estoque não vai abaixo do que eu comprei. Obrigado. Wilfred 7 Tom 30 de junho de 2012 às 6:52 pm Opções binárias são uma fraude para tirar seu dinheiro. Eles são offshore e não regulamentados pelos EUA. Don8217t seja enganado se você for no youtube também procurar por fraudes de opções binárias. Você pode dar-lhes o seu dinheiro, eles vão levá-lo, você pode fazer 50 mil, mas nunca lhe enviará um centavo. Além disso, se você fornecer suas informações pessoais. Roubo de Identidade Instantânea. Deixe um comentário
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